برخی از تحلیلگران سیاسی روسی و غربی استدلال می کنند که روسیه به صادرات هیدروکربن وابسته است. همه چیز بسیار ساده است. از این گذشته، روسیه یک توزیع کننده بزرگ بنزین در جهان است. اصطلاح «سوزن نفت» به معنای وابستگی به درآمد حاصل از صادرات «طلای سیاه» است. در این شرایط، اقتصاد کشور تنها زمانی توسعه می یابد که قیمت فرآورده های نفتی ثابت باشد. بلافاصله با کاهش قیمت یک بشکه در چنین وضعیتی، سقوط اقتصادی آغاز می شود. در این مقاله به پاسخ این سوال اصلی پی خواهیم برد که آیا سوزن نفت روسیه را تهدید می کند؟ بیایید افسانه های نفت، روبل و روسیه را از بین ببریم. همچنین خواهید آموخت که کشور ما چقدر به صادرات هیدروکربن وابسته است.
وابستگی روسیه به صادرات مواد معدنی
درآمدهای حاصل از "طلای سیاه" و هیدروکربن های سبک سهم قابل توجهی از سود بین المللی را به خود اختصاص می دهند.تجارت در واقع، اگر به سهم صادرات گاز از روسیه و نفت نگاه کنید، ارزش آن بسیار زیاد خواهد بود. نیمی از درآمد تجارت خارجی روسیه از هیدروکربن ها تامین می شود. با این حال، معدن تنها 21 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد. 16 درصد به مواد معدنی کلیدی در این آمار اختصاص داده شده است.
سهم درآمد حاصل از صادرات فرآورده های نفتی در تولید ناخالص داخلی روسیه
تولید ناخالص داخلی روسیه در سال 2013 بالغ بر 2113 میلیارد دلار بود. صادرات نفت از روسیه در سال 2013 173 میلیارد دلار برای این کشور به ارمغان آورد و اقتصاد دولتی حدود 67 میلیارد دلار از فروش گاز درآمد کسب کرد. به نظر می رسد که درآمد حاصل از «طلای سیاه» 8 درصد تولید ناخالص داخلی بوده و این کشور 3 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از هیدروکربن های فرار به دست آورده است. با هر سال بعد، آمار کاهش فعال در سهم درآمد حاصل از معدن در تولید ناخالص داخلی کشور مشاهده می شود.
آمار نشان می دهد که نفرین منابع روسیه را تهدید نمی کند. فدراسیون روسیه به دلیل اندازه و ذخایر بزرگ هیدروکربنی خود یک بازیگر فعال در بازار جهانی محصولات نفتی است. به همین دلیل، این کشور فرصت تأثیرگذاری بر وضعیت ژئوپلیتیکی را پیدا می کند. با این حال، برخلاف بسیاری دیگر از صادرکنندگان نفت جهان، اقتصاد روسیه بسیار کمتر به «طلای سیاه» و قیمت‌های آن وابسته است.
درآمد سرانه حاصل از صادرات هیدروکربن در روسیه
آمارهای بسیار جالبی در روسیه وجود دارد. ارزش نگاهی دقیق به درآمد سرانه صادرات نفت را دارد. این شاخص در روسیه 10 استدر مقایسه با نروژ که صادرکننده عمده هیدروکربن اروپایی نیز می باشد، کمتر است. با این حال، حتی در این کشور، سهم درآمد حاصل از صادرات از کل تولید ناخالص داخلی ناچیز است. نروژ روی سوزن روغن نمی نشیند، اگرچه به ازای هر شهروند بیشتر است. در این ایالت، مردم از صادرات مواد معدنی درآمدی دریافت نمی‌کنند، زیرا همه وجوه به صندوقی برای نسل‌های آینده هدایت می‌شود.
برای کشورهایی مانند عربستان سعودی یا امارات متحده عربی که در رابطه با آنها می توان از اصطلاح "سوزن نفت" استفاده کرد، درآمد سرانه بسیار بالاتر از صادرات مشخص است. ساکنان آنها به قدری به سوخت های فسیلی وابسته هستند که در صورت کاهش قیمت طلای سیاه، با کاهش چشمگیر درآمد مواجه خواهند شد. از سوی دیگر، از آنجایی که سهم سود حاصل از هیدروکربن ها در تولید ناخالص داخلی کشور قابل توجه نیست، روسیه نمی تواند مانند برخی از کشورهای عربی، چنین حمایت اجتماعی نفتی قدرتمندی را برای شهروندان خود فراهم کند.
با توجه به این واقعیت که کل اقتصاد جهان به دلار و همچنین قیمت انرژی وابسته است، بلافاصله پس از کاهش ارزش پول آمریکا، درآمد ساکنان کشورهای عربی صادرکننده نفت به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت. صندوق نروژی با پس انداز برای آینده نیز کاهش می یابد. روسیه متحمل زیان اقتصادی قابل توجهی از کاهش قیمت نفت نخواهد شد، زیرا کشور ما فقط از صادرات هیدروکربن سود می برد، اما به مواد معدنی وابسته نیست.
بخشی از اجاره منابع در کل تولید ناخالص داخلی فدراسیون روسیه
در سال 2015، روزنامه نگاران فوربس،در نهایت اعتراف کرد که سناتور جان مک کین، که از حامیان فعال جنگ با فدراسیون روسیه است، در نامیدن آن به پمپ بنزین جهان اشتباه کرده است. این نشریه نشان می دهد که در فدراسیون روسیه حداقل یک بخش خدمات و یک صنعت تولیدی وجود دارد.
نویسنده مقاله، مارک آدومانیس، نمودار نسبتاً جالبی را به عنوان مثال نشان می دهد که سهم رانت مواد خام در تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف جهان را نشان می دهد. در روسیه، این رقم در حدود 18 درصد است که این کشور را در رتبه 20 قرار می دهد.
این رقم در مقایسه با کشورهایی که واقعاً به صادرات سوخت‌های فسیلی وابسته هستند مانند کنگو، عربستان سعودی یا قطر بسیار پایین است که سهم رانت مواد خام در سطح 60-35 درصد است. اینها حالت هایی هستند که باید از سوزن روغن خارج شوند.
اگر درآمد حاصل از صادرات چنین محصولاتی را برای روسیه حذف کنیم، تولید ناخالص داخلی آن همچنان در سطح نسبتاً بالایی خواهد بود و این کشور می تواند رقیب قابل توجهی برای سایر رهبران جهان باقی بماند. در واقع تنها 24 درصد به استخراج مواد معدنی در صنعت کشور اختصاص دارد. بقیه به تأسیسات زیرساختی (مانند نیروگاه ها) و صنایع تبدیلی اختصاص می یابد.
افسانه شماره 1. قیمت نفت تا حد زیادی بر نرخ مبادله روبل تأثیر می گذارد
نظری وجود دارد که نرخ تبدیل روبل به شدت تحت تأثیر قیمت نفت است. اگر به این سوال به صورت عینی نگاه کنید، در واقع وابستگی خاصی مشاهده می شود. با این حال، نرخ ارز تحت تأثیر عوامل بسیاری قرار می گیرد، به همین دلیل است که نباید اهمیت قیمت ها را بیش از حد ارزیابی کرداقتصاد داخلی.
به عنوان مثال، به لیبی یا کشورهای دیگر روی سوزن نفت نگاه کنید، جایی که سهم درآمد حاصل از صادرات انرژی سرانه بسیار قابل توجه است. نرخ ارز لیبی در طول کاهش قیمت ها در بازار نفت باید بسیار بیشتر از نرخ برابری روبل کاهش می یافت. با این وجود، اقتصاد این کشور ثبات خود را نشان داده است. این نشان می دهد که نوسانات قیمت طلای سیاه تاثیر قابل توجهی بر نرخ ارز ملی ندارد.
روبل روسیه از حملات سوداگرانه منظم سیاستمداران و نمایندگان تجاری غربی رنج می برد. این روند به دلیل وضعیت سیاست خارجی پرش می شود، اما نه به دلیل تأثیر قیمت نفت. قیمت هر بشکه دلیل اصلی سقوط روبل نیست.
افسانه شماره 2. اگر قیمت هر بشکه نفت کاهش یابد، اقتصاد روسیه سقوط خواهد کرد
اطلاعات فوق نشان می دهد که قیمت نفت تا حدی بر شکل گیری بودجه دولتی تأثیر دارد. با این حال، این وابستگی چندان قابل توجه نیست و دولت اقدامات فعالی را برای کاهش بیشتر تأثیر وضعیت بر بازار بین المللی بر اقتصاد انجام می دهد. شرکت های فرآوری مدرن در حال ساخت هستند که در آینده درآمدهای بودجه ایالتی را از صادرات فرآورده های نفتی تمام شده به ارمغان خواهند آورد و نه مواد خام که قیمت آنها کاملاً ناپایدار است. چنین اقداماتی به کشور کمک می کند تا درآمدهای اقتصاد را غیرمتمرکزتر کند. صادرات نفت از روسیه بسیار کمتر از فروش بنزین تمام شده به سایر کشورها است. از سوی دیگر پمپاژ گاز و «طلای سیاه» از روسیهدولت های مصرف کننده را در وابستگی خاصی قرار می دهد که آن را به یک بازیگر ژئوپلیتیکی فعال تبدیل می کند و به آن اجازه می دهد بر سیاست جهانی تأثیر بگذارد.
حتی اگر درآمد حاصل از صادرات نفت به طور کامل از بین برود، بودجه تنها سودهای فوق العاده ای را که صرف سرمایه گذاری ها، نوسازی کشور و پروژه های زیرساختی بزرگ می شود، از دست خواهد داد.
در چنین شرایطی، توقف موقت کار در مقیاس بزرگ ممکن است، اما پرداخت ثابت حقوق بازنشستگی، حقوق و مزایا باقی خواهد ماند. سوزن نفت روسیه را به دلیل ذخایر بزرگ طلا و ارز تهدید نمی کند. حتی اگر قیمت انرژی به شدت کاهش یابد و پس از آن برای مدت طولانی در این سطح باقی بماند، کسری بودجه به راحتی با بزرگترین ذخایر طلای جهان جبران خواهد شد.
درآمدهای بودجه دولت از نفت و گاز صرف توسعه کشور می شود، اما اقتصاد پایدار خواهد بود. روسیه حتی در صورت قطع کامل درآمد حاصل از هیدروکربن ها قادر خواهد بود به طور کامل برای خود تامین کند.
وقتی قیمت نفت کاهش می یابد، دلار در برابر پول داخلی افزایش می یابد. در نتیجه، بودجه دولتی کشور چیزی از نظر روبلی از دست نمی دهد.
افسانه شماره 3. در آینده نزدیک، ذخایر هیدروکربنی تمام می شود و کشور ورشکست می شود
در حال حاضر، حسابداری منظم منابع انرژی فسیلی و همچنین محاسبه زمانی انجام می شود که طی آن می توان حجم فعلی تولید مواد معدنی را حفظ کرد و صادرات گاز پایدار از روسیه را تضمین کرد. خارج از کشور کارشناسان می گویند که ترازهای اعلام شده برای کشور کافی خواهد بودبرای حفظ نرخ تولید به مدت 30 سال. در قلمرو وسیع این کشور، ذخایر معدنی جدید به طور مرتب کشف می شود که به طور قابل توجهی پتانسیل بلندمدت روسیه را به عنوان بازیگر در بازار انرژی افزایش می دهد. سوزن نفت اتحاد جماهیر شوروی و فدراسیون روسیه امروز این است که این کشور باید در آینده خود را به طور کامل هیدروکربن تامین کند. زمانی که منابع اعلام شده خالی باشد، نیاز به واردات فرآورده های نفتی وجود خواهد داشت. با این حال، دولت در حال سرمایه گذاری هنگفتی برای اکتشاف ذخایر معدنی داخلی است که امکان توسعه ذخایر جدید را در آینده نزدیک فراهم می کند.
به عنوان مثال، در سال 2014، ذخایر نفتی در منطقه آستاراخان یافت شد. منبع فسیل در خشکی است و استخراج آن را آسان‌تر می‌کند. کیفیت بالای مواد خام امکان پردازش به فرآورده های نفتی گران قیمت را تضمین می کند.
در همان سال 2014، فدراسیون روسیه شروع به استخراج مواد معدنی در قطب شمال در اولین سکوی نفتی قطبی جهان کرد. فلات قاره روسیه یکی از بزرگترین فلات قاره در جهان محسوب می شود. تنها در بخش قطب شمال بیش از 106 میلیارد تن گاز و فرآورده های نفتی وجود دارد.
حتی در شرایطی که هیدروکربن های ارزان قیمت تمام می شود، ذخایر زغال سنگ برای چندین دهه بیشتر باقی می ماند. همچنین آمارها نشان می دهد گاز در کشور به این زودی ها تمام نمی شود. روسیه قادر خواهد بود از طریق ساخت نیروگاه های برق در رودخانه های سیبری متعدد که دارای پتانسیل بالایی از نظر ساخت نیروگاه های برق آبی هستند، نیازهای انرژی خود را به طور کامل برآورده کند.
همچنین ارزشش را داردبرنامه انرژی هسته ای داخلی را ذکر کنید. دولت میلیاردها روبل در ساخت نیروگاه های هسته ای مدرن سرمایه گذاری می کند که ظرفیت آن نه تنها برای تامین نیازهای انرژی ساکنان روسیه بلکه برای صادرات نیز کافی خواهد بود. سوخت بلوک های نیروگاه های هسته ای صدها سال دوام می آورد. روسیه تمام چشم‌اندازی برای باقی ماندن یک صادرکننده جهانی منابع انرژی و تبدیل شدن به یکی از ابرقدرت‌ها دارد، حتی اگر دوران نفت به پایان برسد.
افسانه شماره 4. فدراسیون روسیه فقط از فروش مواد خام درآمد دارد، بدون اینکه صنعت خود را توسعه دهد
سوزن نفت روسیه، به گفته برخی کارشناسان، وابستگی اقتصاد به صادرات مواد معدنی نیست، بلکه این واقعیت است که این کشور فقط مواد خام را به خارج از کشور می فروشد. چنین جمله ای اشتباه است.
در واقع، روسیه نفت خام را در سراسر جهان می فروشد و بخشی از درآمد بالقوه را به پالایشگاه های خارجی می بخشد. با این حال، چنین همکاری هایی برای اقتصاد روسیه نیز بسیار سودمند است، زیرا بازدهی بالایی را برای سرمایه گذاری در کوتاه مدت فراهم می کند.
اگر قبلاً این کشور عمدتاً نفت را به شکل خالص خود صادر می کرد، از سال 2003 دولت شروع به نوسازی فعال بخش پردازش داخلی کرد. به تدریج سهم محصول خام از حجم کل صادرات هیدروکربن رو به کاهش است. تولید کنندگان روسی به طور فعال وارد بازار جهانی می شوند که بودجه را با سود بیشتری پر می کند. از سال 2003، حجم تولید فرآورده های نفتی نهاییچندین برابر افزایش یافت.
افسانه شماره 5. تحت حکومت ولادیمیر پوتین، وابستگی بودجه دولتی فدراسیون روسیه به صادرات افزایش یافته است
برخی از کارشناسان کوته فکر داخلی و خارجی ولادیمیر پوتین را به دلیل واداشتن روسیه به وابستگی به نفت "سرزنش" می کنند. آنها این را با این واقعیت ثابت می کنند که در سال 1999 سهم هیدروکربن ها در صادرات فقط 18٪ بود، تا سال 2011 این مقدار به 54٪ رسید.
اتهامات توجیه اقتصادی ندارند، زیرا 2 واقعیت مهم در نظر گرفته نمی شود:
- در سال 1999، بسیاری از شرکت های نفتی الیگارشی ها به سادگی مالیات پرداخت نکردند. این پول بلافاصله به حساب‌هایی که در بانک‌های خارجی افتتاح می‌شد فرستاده شد و درآمدهای بودجه دولت از این صادرات صفر شد. در سال 2018، اکثر شرکت‌های نفتی به‌طور شفاف کار می‌کنند و سود حاصل از صادرات نفت و گاز، بودجه دولت را پر می‌کند.
- در سال 1998، قیمت هر بشکه 17 دلار بود. در سال 2013، حداکثر قیمت 87 دلار وجود داشت. چنین جهشی باعث افزایش چشمگیر درآمدهای بودجه کشور از محل توسعه چاه های نفت و تولید گاز شد.
- بودجه فدرال با تنها بودجه روسیه فاصله زیادی دارد. تخمین‌های محلی بسیاری از نهادهای تشکیل‌دهنده فدراسیون روسیه وجود دارد، به همین دلیل است که سهم واقعی درآمد حاصل از هیدروکربن‌ها در سیستم مالی این کشور بیشتر کاهش می‌یابد.
در آمار، نکته اصلی را نیز ارزش کل بودجه دولت در نظر گرفت. در طول 12 سال گذشته، درآمد این کشور 14 برابر شده است. در این زمان سود حاصل از تولید هیدروکربن 40 برابر افزایش یافت. رسیدهای دیگرانبخش های اقتصاد 7.5 برابر رشد کردند.
حتی اگر تصور کنیم یک لحظه کشور کاملاً بدون درآمد نفت و گاز می شود، درآمدهای بودجه از سایر بخش ها باقی می ماند، درآمد 6 برابر بیشتر از سال 99 می شود. با توجه به تورم دلار، درآمد کشور چندین برابر آن زمان خواهد بود. سوزن نفت روسیه را چه در توسعه کوتاه مدت و چه در بلندمدت تهدید نمی کند. از آنجایی که این واقعیت های واقعی است که نشان می دهد وابستگی کشور به مواد معدنی کاهش یافته است.
کدام کشورها روی سوزن نفت هستند
توسعه روسیه به شدت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز وابسته است. با این وجود، ثبات اقتصاد و خودکفایی می تواند ذخایر بزرگ و پتانسیل سایر بخش های اقتصاد را فراهم کند. در واقع سوزن نفت دولتی است که به واردات هیدروکربن های روسیه وابسته است. دولت فدراسیون روسیه می تواند از منابع انرژی به عنوان اهرم نفوذ موثر در عرصه ژئوپلیتیک استفاده کند. این صادرات نفت و گاز است که روسیه را به یک بازیگر فعال جهانی تبدیل می‌کند و همچنین در مذاکرات با رهبران کشورهای دیگر استدلال‌های سنگینی ارائه می‌دهد.
