تبدیل شدن به یک معامله گر موفق آسان نیست، و بنابراین بیش از یک سال تجربه برای کسب درآمد پایدار از سفته بازی ارز مورد نیاز است. توسعه بازارهای مالی مقدمه ای بر اقتصاد کلان، مطالعه تحلیل تکنیکال و کار روی خود است. با این حال، مهم ترین چیز ایجاد یک استراتژی معاملاتی است که اگر معامله گر نداند که چگونه نوسانات را تجزیه و تحلیل و استفاده کند، 100٪ کارساز نخواهد بود.
نوسانات چیست
هنگامی که در معاملات مهارت پیدا می کنید، به دنبال پاسخ برای بسیاری از سؤالات هستید، که در میان آنها همیشه یک سؤال اساسی وجود دارد: "نوسانات چیست؟" تعداد نقاطی را که قیمت در یک زمان معین از آن عبور کرده است را تعیین می کند. به عنوان مثال، در طول روز، مظنه EUR/USD می تواند 80-100 امتیاز افزایش یا کاهش یابد - این اندازه نوسانات آن است. با حضور در بازار، نباید از چنین حرکاتی تعجب کنید: تغییر 140 واحدی در این جفت ارز، تغییر قیمت یورو در برابر دلار تنها 1٪ است.
دامنه نوسان ابزار مالی تجزیه و تحلیل شده نوسان است که تعریف آن برای تجارت موفق مهم است. اگر این اندیکاتور بالا باشد، معامله گر بایددرک کنید که احتمال کسب سود متناسب با ریسک افزایش می یابد. وضعیت معکوس زمانی است که یک تخت در نمودار وجود دارد و نوسان فقط 5-15 امتیاز است. در چنین شرایطی کار کردن برای اسکالپرها راحت است. با نوسانات متوسط و بالا، ترسیم خطوط روند و پیش بینی حرکت قیمت ابزارهای مالی راحت است.
چه چیزی بر نوسانات تأثیر می گذارد
نوسانات قیمت به دلایل مختلفی تغییر می کند:
- فعالیت فعالان بازار. نوسانات شدید قیمت زمانی رخ می دهد که خریداران و فروشندگان برای یک معامله با هم مبارزه کنند. بنابراین، بسته به اینکه چه کسی در این مبارزه برنده شود، یک روند صعودی یا یک روند نزولی شکل می گیرد.
- خروجی آمارهای کلان اقتصادی. تقویم اقتصادی شامل مهمترین رویدادهای اقتصادی همه کشورهای توسعه یافته است: انتشار داده ها در مورد تولید، بازار کار، تغییرات در نرخ بهره. تفاوت بین ارقام واقعی و پیش بینی شده باعث واکنش شدید معامله گران می شود که نوسان فزاینده را توجیه می کند.
- جلسه معاملاتی. اکثر معاملات در صبح زمانی که بورس لندن باز است منعقد می شود - در این دوره، حداکثر نوسان اکثر ابزارهای مالی مشاهده می شود. در طول جلسه معاملاتی آمریکا، اگر خبری از اقتصاد کلان نباشد، معامله گران کمتر فعال هستند. در طول جلسات آسیا و اقیانوسیه، نوسانات در جفت ارزهایی که ین ژاپن، دلار استرالیا و نیوزلند در آن حضور دارند، افزایش می یابد.
- وضعیت کلی اقتصاد. همه کشورهابا یکدیگر همکاری کنند که منجر به تأثیر آنها بر یکدیگر می شود. به عنوان مثال، هنگام سرمایه گذاری در دلار استرالیا، باید در نظر داشته باشید که این دلار در برابر تغییرات منفی در اقتصاد چین بسیار مستعد است، زیرا این دو کشور شرکای نزدیکی هستند. خشکسالی می تواند منجر به کاهش ارزش دلار نیوزیلند شود، زیرا اقتصاد این ایالت بر اساس فروش محصولات کشاورزی است. بنابراین، نوسانات ارز با روش های اساسی تعیین می شود که همه چیز را پوشش می دهد: نتایج مذاکرات بین سران کشورها، صورتجلسه جلسات بانک های مرکزی، بحران در هر صنعت، بلایای طبیعی و موارد دیگر.
ویژگی های نوسان
برای ایجاد یک استراتژی تجاری موفق، ارزش درک مفهوم "نوسان" را به طور دقیق دارد. چیست، چه ویژگی هایی دارد. اولاً، با ثبات مشخص می شود - اغلب، نوسانات در طول یک دوره طولانی تغییر نمی کند، تا زمانی که یک رویداد اقتصادی واقعاً مهم رخ دهد. بنابراین، با تجزیه و تحلیل تقویم آمارهای خروجی، می‌توان فرض کرد که نوسانات قیمت جفت یورو/دلار تا زمان انتشار لیست حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، دامنه آنها را تغییر نخواهد داد.
ثانیاً، نوسانات دوره‌ای است - نوسانات شدید با تغییرات جزئی قیمت جایگزین می‌شوند و پس از آن مجدداً به دلیل برخی عوامل اساسی، جهش‌های شدید وجود دارد. ثالثاً، نوسانات یک گزینه یا یک جفت ارز اغلب به سمت میانگین تمایل دارد. به عنوان مثال، اگر معمول است که جفت USD/JPY از 80 عبور کندامتیاز می دهد، سپس هر بار پس از رسیدن به افراط های جدید به این مقدار باز می گردد.
مقدار نوسان
درک نوسان - اینکه چگونه و چگونه از آن در معاملات خود استفاده کنید، یک معامله گر می تواند شانس خود را برای کسب سود افزایش دهد، زیرا در انتخاب نقطه ورود به بازار دقت بیشتری خواهد کرد. نوسانات به محاسبه سطح ریسک تراکنش برنامه ریزی شده کمک می کند، زیرا لازم است مرزهای تقریبی برای حرکت قیمت فعلی مشاهده شود. این به درک روشنی از اینکه دستور حفاظتی باید کجا باشد و موقعیت با سود بسته می شود، می دهد.
یک معامله گر باید بداند که نوسان ترین ابزارهای مالی فرصت های بیشتری برای کسب درآمد فراهم می کند، با این حال، خطرات در چنین معاملاتی نیز به طور قابل توجهی افزایش می یابد. برای مبتدیان بهتر است جفت ارزهای "آرام" را انتخاب کنند تا یاد بگیرند که چگونه تغییرات نوسانات را تجزیه و تحلیل کنند، نویز بازار و سیگنال های نادرست را فیلتر کنند و پس از آن می توانند تاکتیک های معاملاتی خود را تهاجمی تر کنند.
چگونه خودتان نوسانات را محاسبه کنید
محاسبه نوسانات بسیار ساده است، بیایید به یک مثال نگاه کنیم. یک معامله گر روزانه باید بداند که قیمت چند پیپ می تواند در یک ساعت و یک روز حرکت کند. برای انجام این کار، او نیاز به تجزیه و تحلیل تاریخچه رفتار ابزار مالی مورد نظر دارد. برای ساده‌تر کردن روش، او نمودار هفتگی را باز می‌کند و تفاوت بین مقادیر بالا و پایین آخرین شمع بسته را محاسبه می‌کند. او باید این مقدار را بر 5 تقسیم کند تا تعداد نقاطی که قیمت در یک روز بر آنها غلبه کرده است را مشخص کند.برای یافتن نوسانات ساعتی، مقدار بر 120 تقسیم می شود (524).
اگر معامله‌گری این آمار را یادداشت کند، به زودی می‌تواند نظمی را در تغییرات نوسان ببیند، میانگین استاندارد محدوده حرکت قیمت را برای ابزار مالی مورد استفاده تعیین کند، که کار او را تا حد زیادی تسهیل می‌کند و به بهبود معاملات او کمک می‌کند. استراتژی.
شاخص های نوسان
شاخص هایی برای تعیین قدرت نوسانات استاندارد هستند و در پایانه معاملاتی موجود هستند. ساده ترین گزینه میانگین متحرک نمایی است. هرچه این خط از شمع ها دورتر باشد، نوسانات این جفت ارز قوی تر می شود. میانگین متحرک با باندهای بولینگر رقابت می کند. این شاخص نوسانات از چندین خط تشکیل شده است که وقتی شاخص پایین است همگرا می شوند و زمانی که دامنه نوسانات قیمت افزایش می یابد واگرا می شوند.
سومین گزینه برای محاسبه نوسانات، ATR است که از تفاوت قیمت ها (بالا و پایین فعلی) برای ایجاد تصویر خود استفاده می کند. هر چه این عدد بزرگتر باشد، نوسان بیشتر است. نمودار ATR یک روند را نشان نمی دهد، بلکه افزایش یا کاهش نرخ تغییر قیمت را نشان می دهد. هر یک از این شاخص ها را می توان با توجه به نیازهای شما سفارشی کرد، به طوری که داده های تجزیه و تحلیل شده دقیق ترین باشند.
استفاده از نوسانات
برای سود بردن از بازارهای مالی، مهم است که از تغییرات نوسانات عاقلانه استفاده کنید. افزایش آن نه تنها پتانسیل را افزایش می دهدسود، بلکه ریسک. برای مبتدیان بهترین کار این است که جفت ارزهایی را انتخاب کنند که نمودار آنها جهش های شدیدی را نشان نمی دهد که به وضوح معامله گران بی تجربه را از بازار خارج می کند. برای استفاده صحیح از نوسانات، باید موارد زیر را بدانید:
- اگر یک ثابت در نمودار وجود داشته باشد و دامنه نوسانات قیمت برای مدت طولانی بدون تغییر باقی بماند، باید انتظار داشته باشیم که نوسانات به زودی به شدت افزایش یابد. تقویم اقتصادی را به دقت مرور کنید تا سفارشات معلق را به موقع انجام دهید.
- سیستم معاملاتی باید تغییرات در رفتار ابزار مالی را در نظر بگیرد - "توقف ضرر" باید خارج از ناحیه نویز قرار گیرد و با در نظر گرفتن افزایش احتمالی نوسانات - این احتمال را از بین می برد که شما به سادگی از بازار حذف شوند. به عنوان مثال، هنگام معامله EUR در برابر USD، سطحی را که در آن یک سفارش محافظتی قرار می گیرد - در محدوده 80 امتیاز با دقت انتخاب کنید. اگر قیمت در طول جلسه لندن یا آمریکا با تعداد مشخصی از امتیازها افزایش یا کاهش پیدا کرد، در آن روز دیگر ارزش باز کردن موقعیت را ندارد. همچنین به یاد داشته باشید که سود بالقوه باید حداقل 2 برابر زیان باشد.
- هنگامی که نوسانات زیاد است، حجم معاملات باز شده را کاهش دهید - سرمایه خود را بی دلیل به خطر نیندازید.
با تنظیم استراتژی معاملاتی خود بر اساس اطلاعاتی که دریافت می کنید، می توانید بیشتر سیگنال های نادرست را از بین ببرید و نقاط بسیار خوبی برای ورود به بازار پیدا کنید. با پرسیدن این سوال: "نوسان - چیست؟"، شمانباید صرفاً به تعریفی از این اصطلاح بسنده کرد. توانایی تجزیه و تحلیل و به کارگیری آن در معاملات، کلید افزایش درآمد حاصل از کار در بازارهای مالی است.
